[监事会]山东钢铁：第五届监事会第三次会议决议公告   时间：2015年10月15日 11:39:43 中财网    

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2015-041
山东钢铁股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司第五届监事会第三次会议于2015年
10月14日上午以通讯方式召开。本次会议应参会监事5名，实
际参会监事5名。会议审议并通过了以下议案：
一、关于出售济南分公司部分资产及负债的议案；
为适应公司战略发展要求，为未来公司资产结构调整和产业
布局奠定良好的基础，公司拟将济南分公司部分资产及负债转让
给山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）。

（一）转让资产及负债范围
本次资产转让涉及范围为山东钢铁股份有限公司济南分公
司老区资产，包括烧结机、能源动力设备、炼铁设备、炼钢设备、
热轧设备、冷轧设备、中板设备、中厚板设备、以及相关房产。

山钢集团承接本公司部分负债。

（二）资产及负债转让价格与支付方式
本次资产及负债转让以资产评估值为交易价格。



本次转让资产及负债分为两部分，分别委托具有从事证券业
务资格的中联资产评估集团有限公司和万隆（上海）资产评估有
限公司进行评估，并出具了《山东钢铁股份有限公司济南分公司
拟资产转让项目资产评估报告》（中联评报字［2015］第1351
号）和《山东钢铁股份有限公司拟转让山东钢铁股份有限公司济
南分公司部分资产项目评估报告》（万隆评报字［2015］第1521
号）。根据评估报告，截至评估基准日2015年6月30日，本次
收购涉及资产账面值为108.77亿元，评估值为128.20亿元，评
估增值19.43亿元，增值率为17.86%。

本次资产转让价格为128.20亿元，山钢集团以现金、承接
本公司部分负债作为支付方式，其中，现金支付不超过35亿元。

（三）资产、负债交割和期间损益安排
本次资产及负债转让经股东大会审议通过之后30日内完成
资产及负债的交割。根据与山钢集团商定的《资产转让协议》，
上述资产自评估基准日至交割日2015年11月1日期间损益由本
公司承担。

（四）人员安排
按照“人随资产走”的原则，由山钢集团予以安置。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。



公司2015年非公开发行股票1,984,126,984股，募集资金
总额人民币4,999,999,999.68元，募集资金于2015年8月6日
全部到账。按照募集资金使用用途，公司于2015年8月27日将
募集资金注资进入日照钢铁精品基地项目的实施主体——本公
司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公
司”）。

根据日照公司项目建设安排和资金支付计划，为提高暂时闲
置募集资金收益，日照公司拟利用暂时闲置募集资金购买齐鲁银
行股份有限公司保证本金浮动收益性理财产品。

（一）投资目的
提高闲置募集资金使用效率，获得较高资金收益，降低整体
工程建设成本，最大限度保障公司和股东利益。

（二）具体购买产品主要情况和合同约定主要内容
1．产品名称：齐鲁银行对公结构性存款（理财）产品
2. 发行人：齐鲁银行股份有限公司
3. 投资人：山东钢铁集团日照有限公司
4. 本金和收益币种：人民币
5. 投资标的：包括但不限于银行存款、票据资产、票据收
益权、存单收益权、信托受益权、信托计划、定向资产管理计划
受益权、与汇率或利率相关的衍生品等金融工具
6. 投资金额、 产品收益率、 产品收益计算期限及计算方
式：


（1）金额3亿元，期限62天，预计产品收益率3.85％/年；
（2）金额8亿元，期限92天，预计产品收益率4.0％/年；
（3）金额7亿元，期限183天，预计产品收益率4.2％/年；
（4）产品收益计算公式为：收益＝存款理财本金×产品收
益计算期限×产品收益率÷360。

7. 本产品为保证本金浮动收益型产品，齐鲁银行承诺以诚
实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本结构性存款（理财）项下
资产。100%保证日照公司本结构性存款（理财）人民币本金安全
和收益，到期一次性返还人民币存款理财本金和约定的产品收
益。

8. 提前赎回权：在本产品中日照公司无产品的提前赎回权。

9. 提前终止权：齐鲁银行有权根据市场情况提前终止此款
产品。经双方特别约定，齐鲁银行提前终止本产品时，须在提前
终止前2个工作日内通知日照公司。

10．违约责任：双方除按合同约定行使提前赎回权或提前终
止权外，合同项下任何一方违约，应赔偿守约方因此造成的实际
经济损失。

（三）决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）风险控制措施
1．严格遵守审慎投资原则，产品限于安全性高、流动性好、
低风险的保本理财产品。



2.及时跟踪产品投向、评估投资风险。日照公司将根据市场
情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评
估，并根据评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（五）对上市公司的影响
日照公司本次拟使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产
品，是在确保日照钢铁精品基地项目建设和保证募集资金安全的
前提下进行的，不影响日照公司日常资金周转，不影响募集资金
投资项目建设进度。

监事会进行认真审议，同意日照公司利用暂时闲置募集资金
购买齐鲁银行股份有限公司保证本金浮动收益性理财产品，认
为：日照公司利用暂时闲置募集资金购买齐鲁银行股份有限公司
保证本金浮动收益性理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金使
用效率和获得较高资金收益，降低募投项目建设成本，，且该产品
安全性高、流动性好、低风险，不会影响募集资金的安全，亦不
会影响募投项目建设进度，能够最大限度地保障公司和股东的合
法权益，
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2015年10月15日




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