上海经纬:2017年半年度报告   查看PDF原文 公告日期：2017-08-29 上海经纬 NEEQ : 871855 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 Shanghai Longilat Architectural Design & Research Institute Co., Ltd. 半年度报告 2017 公 司 半 年 度 大 事 2017 年经纬 25 周年庆暨学术年会 恰逢上海经纬建筑规划设计研究院股 份有限公司成立 25 周年，一年一度的经纬 学术年会于 2017 年 1 月 1 月 4 日-6 日正式 拉开了帷幕。本次学术年会分成三部分，首 先迎来上海经纬拓展活动，，来自全国各地的 经纬年轻骨干汇聚上海进行团队拓展训练， 其次是学术论坛，分析解读我院重点项目及 管理理念，最后是欢庆晚宴，答谢各方给予 上海经纬长期以来的支持与关爱。回顾 2016 年，上海经纬获得建筑、规划、风景园 林三甲设计资质，获得首个 EPC 总承包资 格，顺利完成股份制改造，互联网+平台成 功运行，荣获上海企业创新文化十佳品牌等 等， 这一切成绩，都离不开经纬人的努力！ 我院被纳入 “上海市第一批工程总承包试点企业” 上海市作为全国改革开发的前沿大型城 市，工程总承包工作已纳入政府主管部门的日 常工作，并在最近连续颁发支持和鼓励设计和 施工企业开展工程总承包的政策和规定。上海 经纬积极响应国家与政府号召，近年来积极开 展工程总承包业务并已取得了良好的开端。 2016 年实施了云南玉溪市 18 万平方米的旧城 改造总承包项目，取得了良好的经济和社会效 益。通过这些项目的管理、运作，培养了一大批 既懂工程，又懂管理的综合性人才，积累了工程 总承包的经验。 上海经纬为配合工程总承包的 开展，特聘请国内外著名律师事务所担任我司 工程总承包项目的常年法律顾问。工程总承包 部目前人员配备齐全，拥有多位项目经理、合约 工程师、采购主管、预算工程师、工程计划主 管、安全主管等，并在我院的总承包项目中发挥 重要作用，具备了承担中大型工程总承包业务 的能力。 公告编号： 2017-001 1 / 56 目 录 【 声明与提示】 一、 基本信息 第一节 公司概览 第二节 主要会计数据和关键指标 第三节 管理层讨论与分析 二、非财务信息 第四节 重要事项 第五节 股本变动及股东情况 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 三、 财务信息 第七节 财务报表 第八节 财务报表附注 公告编号： 2017-001 2 / 56 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点： 上海市长阳路 1568 号 12 号楼公司董事会办公室 备查文件： 1、 载有公司负责人、会计机构负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 字并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 公告编号： 2017-001 3 / 56 第一节 公司概览 一、 公司信息 公司中文全称 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Longilat Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd 证券简称 上海经纬 证券代码 871855 法定代表人 叶松青 注册地址 上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号(B 楼)1203 室 办公地址 上海市杨浦区长阳路 1568 号 10,11,12 号楼 主办券商 太平洋证券 会计师事务所 无 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 徐灏 电话 021-65039009 传真 021-65638325 电子邮箱 952868717@qq.com 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区长阳路 1568 号 10,11,12 号楼 邮编:200090 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 专业技术服务业 主要产品与服务项目 建筑设计和规划设计服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 60,000,000 控股股东 叶松青 实际控制人 叶松青 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的“发明专利”数量 0 公告编号： 2017-001 4 / 56 四、 自愿披露 不适用 公告编号： 2017-001 5 / 56 第二节 主要会计数据和关键指标 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 161,673,050.68 100,462,385.41 60.93% 毛利率 16.31% 30.34% - 归属于挂牌公司股东的净利润 929,722.49 724,130.66 28.39% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -1,226,347.91 718,050.17 -270.79% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算） 1.22% 1.11% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.61% 1.10% - 基本每股收益 0.02 0.01 100.00% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 141,417,135.60 139,265,245.44 1.55% 负债总计 64,937,663.39 63,715,495.72 1.92% 归属于挂牌公司股东的净资产 76,479,472.21 75,549,749.72 1.23% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.27 1.26 0.79% 资产负债率（母公司） 46.23% 46.21% - 资产负债率（合并） 45.92% 45.75% - 流动比率 1.92 1.97 - 利息保障倍数 85.83 40.36 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,960,505.57 -3,388,884.04 - 应收账款周转率 2.47 2.84 - 存货周转率 - - - 公告编号： 2017-001 6 / 56 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 1.55% -7.61% - 营业收入增长率 60.93% 11.13% - 净利润增长率 28.39% 162.12% - 五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 六、 自愿披露 不适用 公告编号： 2017-001 7 / 56 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司主营业务是建筑设计、城乡规划、景观园林、室内装饰、标识艺术、市政工程等工程设计服务， 拥有等级较高且覆盖面较宽的资质、丰富的设计经验、高水平的设计团队、质量领先的设计产品。 公司 客户包括各级政府部门、各类学校、其他企事业单位、房地产投资开发商、个人业主等。 在销售方式上， 目前公司承接业务主要是通过招投标和直接委托等方式取得。由于公司具有齐全的资质和丰富的设计经 验，在承接业务时公司具有较大的优势， 公司参与例如漕河泾南部综合体、海南海口“外滩中心”（二 期）、曲阜名城御府、上海浦东六灶国际社区城市设计等项目。 同时，公司还提供工程咨询和项目总承包 管理服务，促进了产品销售业务的发展。因此，公司在经营模式上形成了以工程设计项目为主，工程咨 询和承包业务为辅的关系。 报告期内， 商业模式较上年度没有较大变化， 报告期后至报告披露日， 商业模式没有较大变化。 二、 经营情况 （一）财务运营状况 1、公司资产、负债构成情况 截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产 141417135.60 元，其中：流动资产 124552526.67 元。负债总额 64937663.39 元，其中：流动负债 64937663.39 元。资产负债率 45.92%，流动比率 1.92。所有者权益合 计 76479472.21 元，其中：实收资本 60,000,000.00 元。 2、公司的收入构成、利润构成和利润来源情况 2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 161673050.68 元， 营业成本 135304918.79 元，毛利率 16.31%，营业收入比上年同期增加 60.93 %。净利润 929722.49 元， 比上年同期增加 28.39 %。公司营业收入增加的主要原因是公司 EPC 总承包增加的收入，公司除积极拓 展传统设计业务外， 目前正努力在小镇改造、存量资产价值提升等中小项目上，为公司开辟新的利润增 长点，加快公司发展。 2017 年上半年，公司的营业收入中有 4260 万元的 EPC 总承包的的收入，同时主 营业务成本中也有 4260 万元的 EPC 总承包的成本，因此在收入和成本同时上升的情况下，公司毛利率 呈现了下降， EPC 总承包是公司毛利率下降的主要原因。 3、公司的现金流量的构成情况 2017 年 6 月 30 日，公司货币资金 47889333.89 元， 2017 年 1-6 月公司现金及现金等价物净增加额 1800358.00 元，其中：经营活动产生的现金净流入 4960505.57 元，比上年同期增加 8349389.61 元。 公司经营活动产生的现金净流入减少，主要原因是应收账款在本期回收力度不够，重要客户回款状况一 般。 （二）业务经营情况 公司业务主要为建筑行业建筑工程设计与咨询，行业周期性波动较大。随着国家宏观经济政策调整，建 筑行业发展由以前“超常规”发展回归“新常态”发展阶段。当前形势下，从建筑设计供给测分析，建 筑设计产能明显过剩，同质化竞争非常严重，行业竞争强度进一步加大；从建筑设计需求测分析，房地 产三四线城市库存较高，新开工项目很少，项目主要集中在一二级城市，整体行业项目开发规模明显下 降，为此，行业整体营业收入增长乏力，企业各项经营成本不断上升，给行业内企业经营带来很大困难。 报告期内，尽管行业发展面临诸多困难与挑战，公司管理层按照年度经营计划，一方面加大了新技术、 公告编号： 2017-001 8 / 56 新产品如 BIM、装配式建筑、绿色节能、产业园区、新型城镇化的研发投入，引进了一些特色高端技术 人才，持续加强技术研发，专注产品细分市场领域，进一步加强传统建筑设计领域竞争优势；坚持以市 场需求为导向，继续专注于传统建筑设计主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系公司，选取供 求数据良好、人口持续净流入并拥有一定资源的城市，扎根布局，深耕细作，通过公司的新技术、新产 品，与大型地产公司建立合作；同时公司通过新产品线的研发在城市更新、小镇改造、存量资产价值提 升等中小项目上逐步开展 EPC 总承包业务。另一方面公司在建筑工程产业链上，积极与一些有实力企 业沟通重组事宜，为公司外延式发展获取新的业务机会，加快公司发展。综上所述，公司在技术、管理 与营销等方面，采取了大量有效措施，传统设计业务保持稳定，公司外延式发展方面做了大量工作，为 公司获取新的业务机会创造条件。 三、 风险与价值 1. 行业政策风险 公司主营业务是建筑设计和规划设计服务，建筑和规划设计行业的市场需求与国民经济运行状况、 全社会固定资产投资规模、城市化进程、建筑及房地产业调控等宏观经济因素密切相关。随着目前社会 固定资产投资增速减缓，房地产以及各类基础设施开发规模呈下降趋势，从而影响整个建筑设计行业内 企业的业务规模及盈利水平，不排除未来公司可能出现业绩下滑的风险。 应对措施：公司将专注于现有细分市场，同时加强公司业务的多元性，致力于提供建筑规划设计全 产业链服务，以提高公司的综合实力和品牌知名度，防范政策调控风险。 2. 市场竞争风险 建筑设计市场是一个充分竞争的市场，全国建筑设计企业众多，竞争剧烈。近年来，随着国家对建 筑设计企业资质管理的不断强化，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上 优势企业之间的竞争程度。如果公司不能采取有效措施应对激烈的市场竞争，将可能对公司业务拓展和 市场地位造成不利影响。 应对措施：公司将整合在综合服务能力、技术、人才、信息技术等方面的优势，不断强化自身核心 竞争能力，提高市场占有率。 3. 核心技术人才流失风险 公司所从事的工程设计业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。建筑设计行业的 企业数量及从业人员众多，市场竞争较为激烈。建筑设计市场竞争的不断加剧，人力资源成本的上涨， 会对建筑设计企业的业务及经营成本产生不利影响。此外，目前我国建筑设计行业内高端专业人才仍比 较稀缺，企业对这些人才的争夺比较激烈。人才缺口在一定程度上制约了建筑设计行业内相关企业的发 展。 应对措施：经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为职工提供了多 元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和职工共同成 长。 4. 设计责任风险 根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、 工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计单位 应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位做出详细说明。虽然经过多年的发展，公司已具备丰富、 成熟的设计经验并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来 仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。另外，为分解公司在简单劳动方面的临时用工压力， 公告编号： 2017-001 9 / 56 对工程设计业务中部分非核心、基础性的工作由公司向其他设计咨询服务提供商进行采购完成。虽然设 计过程中的核心工作由公司人员完成，并且公司对外协设计产品的质量进行严格把控，但这种业务模式 可能会由于外协单位的设计工作不到位，从而给公司带来设计责任风险。 应对措施：公司将不断加大对设计过程、进度及总体质量的控制力度，完善公司外协项目管理的组 织与制度建设，明确管理责任并建立科学的的培训制度，使项目管理水平不断提高。 5. 应收账款比例较高的风险 公司 2015 年末、 2016 年末、 2017 年上半年应收账款账面价值分别为 7,200.07 万元、 7,072.28 万 元、 6033.63 万元 ；占各期期末总资产的比例分别为 48.02%、 50.78%、 42.67%；占报告期各期营业收 入的比例分别为 38.02%、 33.60%、 37.32%。由于公司所处行业的特点，行业内企业普遍存在应收账款较 高的情况，公司业务规模又处于持续增长阶段，随着营业收入的增长，应收账款将不断增长。尽管公司 大部分客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况 恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到不利影响。 应对措施：公司将加强应收账款的基础性管理工作，建立客户信用档案，根据不同的信用情况，采 取不同的收账政策。公司还将严格内部控制制度，建立坏账准备金制度，以规范应收账款的日常管理。 6. 分支机构管理控制风险 公司下设 20 个分公司，公司总部的项目开发与执行均由总部统一完成。省外分公司的项目开发与 执行与公司实行分工衔接模式：分公司在商务部协助下开发项目，报总公司进行技术审核、风险评估后 签订项目合同，通常由分公司独立完成项目并由总公司监控过程并审核成果。虽然公司已制定了相关内 控制度，但若分公司相关流程与制度不能有效执行，一旦在经营中有重大违规行为，有可能会导致整个 公司资质受到影响，进而对公司未来业绩的增长以及持续经营能力产生负面影响。 应对措施：公司已制定并严格执行《分公司管理制度》、《设计管理程序》、《合同管理程序》、《管理 评审程序》和《内部审核程序》等内部管理制度，未来还将开发规划设计云平台，以提高对分公司项目 的管理能力。 7. 实际控制人不当控制风险 公司的控股股东和实际控制人为叶松青，其直接持有公司 54.48%的股份，并通过善筑投资和拓筑 投资间接持有公司 1.08%、 2.02%的股份，合计持有公司 57.58%的股份。叶松青自公司成立至今一直参 与公司日常经营管理，对公司经营管理决策有较强的影响力，若公司利益与实际控制人利益发生冲突时， 公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给 公司经营和其他权益股东带来风险。 应对措施：公司目前建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系，且严格按照 各项规章制度的规定执行。随着公司不断发展壮大，公司将进一步对加强内部控制体系的调整与优化。 8. 未决诉讼或仲裁风险 报告期内，公司存在部分因建设工程设计合同纠纷而产生的未决诉讼或仲裁，不存在涉及对公司产 生重大不利影响的知识产权或重大工程质量等诉讼或仲裁事项。虽然公司在工程设计过程控制、合同管 理及财务收支等方面拥有较为完善的内部控制，与客户和供应商建立了良好的合作关系，但是随着公司 业务规模的持续扩张，不排除因客户或供应商的商业信用等因素的变化导致公司出现新的诉讼或仲裁事 项，从而对公司经营产生不利影响。 应对措施：公司报告期内相关诉讼事项均是因相关对方公司无法按时履行有关合同规定而产生的纠 纷引起的。诉讼事项中公司均为原告，对公司会带来或有资产，不会产生或有负债，这些诉讼事项对公 司其他业务的正常开展没有产生影响，不会影响公司的正常持续经营。但由于相关诉讼事项尚未审结， 对公司还是存在不确定影响。 公告编号： 2017-001 10 / 56 四、 对非标准审计意见审计报告的说明 不适用 公告编号： 2017-001 11 / 56 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 是 第四节、 二(一) 是否存在股票发行事项 否 - 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 第四节、 二(二) 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、 出售资产、 对外投资、企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第四节、 二(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在公开发行债券的事项 否 - 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一） 利润分配与公积金转增股本的情况 单位： 元或股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 - 1.30 0.00 0.00 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况： 截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 8,979,519.85 元，累计资本公积为 9,228,388.77 元。公司 2017 年半年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日 的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计 派发 780 万元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本（实际分派结果以中 国结算核算为准）。本方案经公司本次股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。 公司于 2017 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2017 年度第五次临时股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准，具体分配方 案将在股东大会审议通过之日起 2 个月内实施完成。 （ 二）重大诉讼、仲裁事项 单位：元 公告编号： 2017-001 12 / 56 重大诉讼、仲裁事项 涉及金额 占期末净资产 比例 是否 结案 临时公告披 露时间 临沂铭信置业有限公司 3235589.32 4.00% 否 2017 年 7 月 26 日 河北汉城旅游开发有限公司 1019350.00 1.27% 是 2017 年 7 月 26 日 三亚沃天堂地产开发有限公司 120000.00 0.15% 是 2017 年 7 月 26 日 厦门国际银行股份有限公司 1297053.31 1.60% 否 2017 年 7 月 26 日 河南省安阳市新都世纪房地产 开发有限公司 - - 是 2017 年 7 月 26 日 海口世纪海港城置业有限公司 8297300.00 10.40% 否 2017 年 7 月 26 日 温州巨溪皮革城 9525.00 0.01% 是 2017 年 7 月 26 日 总计 13969292.60 17.43% - - 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响： 报告期内，公司存在以下诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况： 1、临沂铭信置业有限公司建设工程设计合同纠纷 2013 年 10 月 10 日，经纬有限与临沂铭信置业有限公司（以下简称“ 临沂铭 信” ）签订《上海市建设工程设计合同》，约定经纬有限向临沂铭信的紫荆城?左岸汀郡 项目提供服务。 2015 年 9 月 7 日，经纬有限以临沂铭信未按照合同约定支付设计费为由向山东省 临沂市河东区人民法院提起诉讼，请求：判令临沂铭信支付设计费总计 2,983,890 元；支 付逾期付款违约金 251,699.32 元；承担案件的诉讼费用。 2015 年 9 月 9 日，经纬有 限向河东区法院递交财产保全申请书，请求查封、扣押、冻结被申请人名下价值 300 万 元的财产。 2015 年 9 月 16 日，河东区法院作出（2015）河民初字第 2409 号《民事 裁定书》，裁定查封、冻结临沂铭信价值 300 万元的财产，包括临沂铭信在中国建设银行 临沂新城支行的银行存款，临沂铭信在中国工商银行临沂河东支行的银行存款，临沂铭信 位于临沂市河东区紫荆城 17 号楼 102 室， 11 号楼 102、 103 室的房产。 2016 年 7 月 12 日，河东区法院第二次开庭审理了此案，截至本公开转让说明书签署之日，尚未下 达判决。鉴于公司已针对上述诉讼计提坏账准备，该案不会对公司后续生产经营产生不利 影响。 2、河北汉城旅游开发有限公司建设工程设计合同纠纷 2014 年 9 月 11 日，河北汉城旅游开发有限公司（以下简称“ 汉城公司” ）向河北 省柏县人民法院提起诉讼，请求依法解除汉城公司与经纬有限签订的《燕赵民俗村及西市 商业建筑方案及施工图设计合同》，要求经纬有限退回先期支付的设计费 87.80 万元。 2014 年 9 月 17 日，经纬有限收到起诉状副本，并在法定期限内提出管辖异议，河北省 柏乡县人民法院于 2014 年 10 月 15 日以（2014）柏民二初字第 96 号民事裁定，驳 回经纬有限的管辖权异议。经纬有限不服提出上诉，河北省邢台市中级人民法院于 2014 年 12 月 5 日作出（ 2014）邢立民终字第 345 号民事裁定书，撤销河北省柏乡县人民 法院的（ 2014）柏民二初字第 96 号民事裁定，裁定将案件移送上海市杨浦区人民法院 处理。上海市杨浦区人民法院审理中，经纬有限提起反诉，请求法院判令： 1、汉 公告编号： 2017-001 13 / 56 城公司支付经纬有限设计费余款 175.60 万元，并支付违约金（按银行同期贷款利率的 4 倍支付 2014 年 4 月 6 日至判决生效之日）； 2、汉城公司支付经纬有限返工费 81.90 万元及违约金（按银行同期贷款利率的 4 倍支付 2015 年 3 月 4 日至判决生效之日）。 2015 年 7 月 24 日，上海市杨浦区人民法院作出（2015）杨民四（民）初字第 825 号民事判决书，判令： 1、汉城公司和经纬有限于 2014 年 3 月 6 日签订的《上海市建 设工程设计合同》（项目名称为“ 燕赵民俗村及西市商业建筑方案及施工图设计” ）及《建 筑施工图设计补充、变更协议》于 2014 年 9 月 17 日解除； 2、驳回汉城公司其余诉讼 请求； 3、汉城公司应于本判决生效之日起十日内支付经纬有限建设工程设计费人民币 1,000,000 元； 4、驳回经纬有限其余反诉请求； 5、案件受理费人民币 12,580 元，由 汉城公司负担人民币 12,500 元， 经纬有限负担人民币 80 元； 6、反诉费人民币 13,700 元，由汉城公司和经纬有限各半负担。 2015 年 7 月 30 日，汉城公司不服（ 2015）杨 民四（民）初字第 825 号民事判决向上海市第二中级人民法院提起上诉，诉请判令：解 除《上海市建设工程设计合同》（项目名称为“ 燕赵民俗村及西市商业建筑方案及施工图 设计” ）及《建筑施工图设计补充、变更协议》，撤销（2015）杨民四（民）初字第 825 号民事判决第二、第三项判决，驳回经纬有限的反诉请求。 2016 年 1 月 27 日，上海市 第二中级人民法院作出（ 2015）沪二中民二（民）终字第 2816 号终审判决，判令驳回 上诉，维持原判。依据终审判决， 上海经纬已向上海市杨浦区人民法院申请强制执行， 2016 年 3 月 10 日，上海市杨浦区人民法院接受了强制执行的申请（（ 2016）沪 0110 执 1048 号）。截至目前，汉城公司尚未支付相关费用。因公司已胜诉并申请强制执行， 且已针对上述诉讼计提坏账准备，该案不会对公司后续生产经营产生不利影响。 3、三亚沃天堂地产开发有限公司建设工程设计合同纠纷 2011 年，经纬有限与三亚沃天堂地产开发有限公司（以下简称“ 沃天堂地产” ）签署 《设计合同》，约定由经纬有限为沃天堂地产的“三亚鹿回头广场城市展览馆项目展示中 心及实景围墙” 项目提供设计服务，在签订上述合同后，经纬有限进行了一系列设计工作， 并且项目已经完成竣工验收。 2014 年 9 月 4 日，经纬有限因沃天堂地产拖欠最后 2 期 设计费 12 万元向上海市闸北区人民法院（以下简称： “ 闸北区人民法院” ）提起诉讼。 2015 年 4 月 23 日，闸北区人民法院就上述案件作出（2014）闸民三（民）初字 第 2386 号民事判决，判令沃天堂地产于判决生效之日起十日内支付经纬有限设计费 12 万元及利息，如付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应加倍支付延迟履 行期间的债务利息。 2016 年 6 月 30 日， 上海经纬向闸北区法院递交了强制执行申请。 上海市静安区人民法院（原上海市闸北区人民法院因闸北区静安区“ 撤二建一” 被撤销） 于 2016 年 8 月 30 日作出（2016）沪 0106 执 2835 号《执行裁定书》，裁定：因无具 体可供执行的财产线索，裁定本次执行程序终结。待终结执行的情形消失后，上海经纬可 申请恢复执行。截至本公开转让说明书签署之日，该案尚未执行完毕。 经核查， 公司已针对上述诉讼全额计提坏账准备，即使该案无法执行，也不会对公司的经 营产生不利影响。 4、厦门国际银行股份有限公司建设工程设计合同纠纷 2014 年 1 月 24 日，厦门国际银行股份有限公司（以下简称“ 厦门国际银行” ）与 经纬有限签订《建设工程设计合同》，委托经纬有限承担厦门国际银行科技研发中心（一 期）工程的设计工作。 2015 年 2 月 10 日，经纬有限以未支付设计费为由向厦门市思明 区人民法院提起诉讼，诉请判令： 1、厦门国际银行支付设计费 2,770,395 元； 2、支 付逾期违约金 174,867.80 元； 3、立即停止使用经纬有限制作的投标书、设计方案、文 件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。福建省厦门市思明区人民法院于 2014 年 2 月 25 日立案受理该案。 2015 年 3 月 18 日，厦门国际银行向福建省厦门市思明区人民 公告编号： 2017-001 14 / 56 法院递交《主管异议申请书》，提起确认之诉，请求法院确认原告与被告签订的《建设工程 设计合同（一）》中第 8.6 条约定的仲裁条款有效。厦门市中级人民法院立案受理， 案号为（2015）厦民认字第 97 号。 2015 年 3 月 30 日，福建省厦门市思明区人民法 院作出（2015）思民初字第 4272 号民事裁定书，裁定：因案件的审理必须以（2015） 厦民认字第 97 号案件的审理结果为依据，现该案尚未审结，故依法中止审理。 2015 年 4 月 28 日，福建省厦门市中级人民法院作出（2015）厦民认字第 97 号民 事裁定书，裁定：驳回申请人厦门国际银行股份有限公司请求确认其与被申请人上海经纬 建筑规划设计研究院有限公司于 2014 年 1 月 14 日签订的《建设工程设计合同（一）》 第 8.6 条约定的仲裁条款有效的申请。 2017 年 1 月 18 日，思明区法院作出（2015） 思民初字第 4272 号《民事判决书》，判令厦门国际银行向上海经纬支付设计费 1,297,053.31 元并按年利率 24%支付逾期付款违约金。截至本公开转让说明书签署之日， 公司及厦门国际银行均不服（ 2015）思民初字第 4272 号民事判决并提起上诉，福建省 厦门市中级人民法院尚未就该案作出判决，厦门国际银行尚未支付相关费用。鉴于公司已 针对上述诉讼计提坏账准备，该案不会对公司后续生产经营产生不利影响。 5、河南省安阳市新都世纪房地产开发有限公司执行案件 经纬有限向河南省安阳市中级人民法院申请执行河南省安阳市新都世纪房地产开发 有限公司的财产。河南省安阳市中级人民法院依据已经发生法律效力的安阳仲裁委员会 （2011）安仲裁字第 181 号裁决书，于 2012 年 4 月 17 日向被执行人发出执行通知 书，责令被执行人按期履行，但被执行人未按生效法律文书确定的义务履行。 2015 年 1 月 7 日，河南省安阳市中级人民法院作出（2012）安中执字第 62 号《执行裁定书》，裁 定如下：查封被执行人河南省安阳市新都世纪房地产开发有限公司位于安阳市龙安区太行 小区街道办事处铁四路鑫鑫小区 2-3 号楼之间 1 层，建筑面积 226.24 ㎡；位于安阳市 龙安区太行小区街道办事处铁四路鑫鑫小区 4-5 号楼之间 1 层，建筑面积 226.24 ㎡； 位于安阳市龙安区太行小区街道办事处铁四路鑫鑫小区 6-7 号楼之间 1 层，建筑面积 226.24 ㎡的房产；被执行人河南省安阳市新都世纪房地产开发有限公司负责保管被查封 的财产。查封期限自本裁定生效之日起二年。截至本公开转让说明书签署之日，该案尚未 执行完毕，但被执行人财产已被法院查封。 6、海口世纪海港城置业有限公司建设工程设计合同纠纷 2011 年 11 月 10 日，海口世纪海港城置业有限公司（以下简称“海口置业” ）与 经纬有限签订《建设工程设计合同》，委托经纬有限承担海口外滩中心二期工程的设计工 作，项目的估算设计费为 829 万元。 2016 年 8 月 30 日， 上海经纬以未支付设计费为 由向海南仲裁委员会申请仲裁，请求海口置业支付设计费 829.73 万元，并支付逾期违约 金及律师费等费用。 2016 年 9 月 6 日，海南仲裁委员会出具（2016）海仲立字第 805 号《受理案件通知书》，决定受理该案。截至本公开转让说明书签署之日， 海南仲裁委尚 未就该案作出裁决。鉴于公司已针对上述诉讼计提坏账准备，且上海经纬的实际控制人叶 松青已作出承诺，若因上述案件发生任何经济损失，将全部由其承担。因此主办券商认为， 该案不会对公司持续经营造成重大不利影响。 7、温州巨溪皮革市场有限责任公司建设工程设计合同纠纷的后续纠纷 2015 年 2 月，经纬有限与温州巨溪皮革市场有限责任公司（以下简称“ 温州巨溪” ） 因建设工程设计合同的履行问题产生纠纷，经纬有限以温州巨溪未按合同约定支付设计费 为由向温州市仲裁委员会申请仲裁，请求温州巨溪支付设计费共计 3,619,620 元及违约 金等。 2016 年 3 月 18 日，温州市仲裁委员会就该案作出（ 2015）温仲裁字第 549 号《裁决书》，裁决：温州巨溪于裁决书送达之日起 10 日内向公司支付扩初设计费 1,206,540 元以及施工图设计费 100,000 元，共计 1,306,540 元；驳回公司的其他仲裁 公告编号： 2017-001 15 / 56 请求。根据公司的书面说明，温州巨溪已于 2016 年 7 月 8 日根据生效裁决支付设计费 703,270 元，仲裁费 10,768.80 元；鉴于温州巨溪已于 2013 年 11 月支付定金 603,270 元，公司根据合同约定，将该笔定金转为设计费。 2016 年 5 月 10 日，温州巨溪以定金 不属于设计费为由向温州仲裁委员会提出仲裁反请求，请求裁决上海经纬返还定金 603,270 元。 2017 年 1 月 20 日，温州市仲裁委员会就该案作出（2016）温仲裁字第 154 号《裁决书》，裁决：上海经纬于裁决书送达后十日内向温州巨溪返还定金 603,270 元。 2017 年 3 月，温州巨溪以上海经纬不履行（2016）温仲裁字第 154 号《裁决书》 为由，向温州市中级人民法院（以下简称“ 温州中院” ）申请强制执行。 2017 年 5 月 21 日，上海经纬以裁决明显违反法定程序，应予撤销为由，向温州中院申请撤销（2016）温 仲裁字第 154 号《裁决书》。截至本次说明书出具之日， 该纠纷尚未完结；但由于第 549 号《裁决书》裁决温州巨溪向公司支付扩初设计费 1,206,540 元以及施工图设计费 100,000 元，共计 1,306,540 元，温州巨溪仅已支付设计费 703,270 元，仲裁费 10,768.80 元，公司将原定金转为设计费具有合理理由。 公司据此申请反诉撤销。 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司与巨溪皮革城市场有限责任公司申请撤 销仲裁裁决一案，于 2017 年 6 月 1 日立案后，经浙江省温州市中级人民法院立案进行审 查，并于 2017 年 7 月 11 日做出裁定，驳回上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司的 申请，并做出依据温州仲裁委员会（ 2016）温仲裁字第 154 号裁决书，立案执行申请执行 人温州巨溪皮革市场有限责任公司与被执行人上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公 司建设工程设计合同纠纷一案，上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司前期有另案执 行款两笔分别为 603720 元、 13490 元未领取，现作为本案执行款用于履行本案债务，上海 经纬建筑规划设计研究院股份有限公司尚需支付仲裁费差额 1093 元，缴纳执行费 8432 元， 合计 9525 元。预计形成负债： 9525 元，对公司未来不造成影响。 公司虽然在报告期内存在多起诉讼或仲裁案件，但公司均作为原告或反诉原告，诉求 均为向被告方主张设计费，对公司会带来或有资产，不会产生或有负债，不存在公司因违 法违规行为被开发商或者其他主体起诉的情形，不存在涉及对公司产生重大不利影响的知 识产权或重大工程质量等诉讼或仲裁事项，不存在公司经营过程中违法违规情形，也不存 在提供服务不符合行业规定标准情形。因此，以上未决诉讼或仲裁案件对公司其他业务的 正常开展没有产生影响，不会影响公司的正常持续经营。 （ 三）承诺事项的履行情况 1、 信息披露的承诺 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司董事会及其董事、监事会及 其监事、公司高级管理人员作为信息披露义务人，保证信息披露内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别连 带责任。报告期内信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本人/本企业作为上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司（以下简称“ 股 份公司” ）控股股东/实际控制人，承诺：本人/本企业在挂牌前直接或间接持有 的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的 三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 公告编号： 2017-001 16 / 56 3、 避免同业竞争的承诺 本人/本企业作为上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司（以下简称“ 股 份公司” ）直接或间接持股 5%以上的股东，目前未直接或间接从事与股份公司存 在同业竞争的业务及活动。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人 /本企业承诺如下： 1、除股份公司及其控制的企业外，本人/本企业不存在控制其 他与股份公司构成同业竞争的企业的情形，也不存在持有其他与股份公司构成同 业竞争的企业 5%以上股份或股权的情形； 2、股份公司本次挂牌完成后，本人/本 企业及所控制的其他企业从事的业务或活动不存在与股份公司及其控制企业的主 营业务有任何直接或间接竞争关系，未来也不会以任何方式（包括但不限于单独 经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接经营 与股份公司及其控制企业的主营业务构成同业竞争的业务或活动； 3、如未来本人 /本企业及所控制的其他企业获得的商业机会与股份公司及其控制企业主营业务 发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/本企业将立即通知股份公司，并尽力 将该商业机会按公开合理的条件优先让与股份公司及/或其控制的企业，以确保股 份公司及其全体股东利益不受损害； 4、如果违反上述承诺，本人/本企业将赔偿 由此给股份公司带来的损失。 报告期内不存在同业竞争的业务及活动。 4、 避免占用公司资金和规范关联交易的承诺 本人/本企业直接或间接持有上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司（以 下简称“ 股份公司” ） 5%以上股份，就规范本公司关联交易承诺如下：一、将尽 可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因 而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或 收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权 限和程序，以维护股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。二、本人/ 本企业愿意承担因本人/本企业违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 报告期内不存在占用公司资金和关联交易情况。 5、 股东关于股权合法性的承诺 本人/本企业所持有股份公司的股份为合法所有，该股份之上不存在委托持 股、委托投资、信托等情况，本人/本企业所持有的股份公司股份不存在权益纠纷， 未设置任何质押、查封等权利限制。 6、 关于不存在对赌、股权回购条款的承诺 鉴于上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司（以下简称“ 公司” ）拟在 中国境内申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，上海善筑投资 合伙企业（有限合伙）、上海拓筑投资合伙企业（有限合伙）作为公司非自然人股 东，作如下不可撤销之承诺：在公司历次注册资本变更及股权转让中，上海善筑 投资合伙企业（有限合伙）、上海拓筑投资合伙企业（有限合伙）与公司、公司其 他股东签署的各项协议中均不存在涉及股权回购、业绩承诺、业绩补偿、估值调 整等事项的约定，公司、公司实际控制人也未与上海善筑投资合伙企业（有限合 伙）、上海拓筑投资合伙企业（有限合伙）另行签署其他涉及股权回购、业绩承诺、 业绩补偿、估值调整等事项的相关协议。 公告编号： 2017-001 17 / 56 第五节 股本变动及股东情况 一、 报告期期末普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限 售条 件股 份 无限售股份总数 17,083,333 28.47% 0 17,083,333 28.47% 其中：控股股东、实际控制人 8,712,500 14.52% 0 8,712,500 14.52% 董事、监事、高管 8,750,000 14.58% 0 8,750,000 14.58% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限 售条 件股 份 有限售股份总数 42,916,667 71.53% 0 42,916,667 71.53% 其中：控股股东、实际控制人 24,517,500 40.86% 0 24,517,500 40.86% 董事、监事、高管 26,250,000 43.75% 0 26,250,000 43.75% 核心员工 0 0 0 0 0 总股本 60,000,000 - 0 60,000,000 - 普通股股东人数 6 二、 报告期期末普通股前十名股东情况 单位：股 序 号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末 股份数量 持有限售 期末 售股份数量 持有无限 1 叶松青 32,690,000 0 32,690,000 54.48% 24,517,500 8,172,500 2 魏轶侃 1,320,000 0 1,320,000 2.20% 990,000 330,000 3 陈铁峰 660,000 0 660,000 1.10% 495,000 165,000 4 张榜 330,000 0 330,000 0.55% 247,500 82,500 5 上海善筑投资 合伙企业(有 限合伙) 15,000,000 0 15,000,000 25.00% 10,000,000 5,000,000 6 上海拓筑投资 合伙企业(有 限合伙) 10,000,000 0 10,000,000 16.67% 6,666,667 3,333,333 合计 60,000,000 - 60,000,000 100.00% 42,916,667 17,083,333 前十名股东间相互关系说明： 公司自然人股东叶松青、魏轶侃、陈铁峰、张榜均系合伙企业股东善筑投资和拓筑投资的股东，叶松青系 公告编号： 2017-001 18 / 56 善筑投资及拓筑投资的执行事务合伙人。除此之外，公司各股东之间无其他关联关系。 三、 控股股东、实际控制人情况 （一） 控股股东情况 报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化，控股股东、实际控制人为叶松青。 叶松青，男，董事长、总经理， 1966 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学 历，中级工程师。 1988 年 7 月至 1992 年 7 月任机电部深圳设计研究院上海分院助理工程师； 1992 年 8 月至 1993 年 6 月任上海建设工程设计所工程师； 1993 年 7 月至 1997 年 7 月任上海永青实业公 司法定代表人、厂长； 1997 年 8 月至 2001 年 10 月任上海经纬建筑设计所法定代表人、所长； 2001 年 11 月至 2015 年 12 月任经纬有限法定代表人、董事长； 2016 年 1 月至今任上海经纬董事长、总经 理，任期三年。叶松青还兼任上海善筑投资合伙企业（有限合伙）和上海拓筑投资合伙企业（有限合 伙）的执行事务合伙人，同时担任中国建筑学会理事及资深会员、上海市建筑学会副理事长兼秘书 长、中共上海市第十次代表大会代表、国家《保障性住房建设标准》研究工作组专家、上海市杨浦区 人大城建环工委副主任、上海现代服务业联合会设计服务专委会秘书长、上海民营设计企业协会会 长、上海市住宅修缮工程评标专家、上海市装配式住宅咨询评审专家，被聘为南丰上海经纬希望小学 名誉校长。 （二） 实际控制人情况 公司的实际控制人为叶松青， 报告期内未发生变化。 具体详见“控股股东情况”。 四、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 公告编号： 2017-001 19 / 56 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 一、 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在 公司领 取薪酬 叶松青 董事长、总 经理 男 51 硕士研究生 2016.1-2019.1 是 魏轶侃 董事 男 47 大学本科 2016.1-2019.1 是 陈铁峰 董事 男 48 硕士研究生 2016.1-2019.1 是 张榜 董事 男 35 大学本科 2016.1-2019.1 是 徐灏 董事、董事 会秘书 男 48 硕士研究生 2016.1-2019.1 是 单学铭 财务总监 男 63 大专 2016.1-2019.1 是 张述诚 总工程师 男 46 大学本科 2016.1-2019.1 是 孙琦 监事 男 52 大学本科 2016.1-2019.1 否 吴之光 监事 男 77 大学本科 2016.1-2019.1 是 徐伟华 监 事 会 主 席、职工监 事 男 44 大学本科 2016.1-2019.1 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 二、 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普 通股持 股比例 期末持有股 票期权数量 叶松青 董事长、总经 理 32,690,000 0 32,690,000 54.48% 0 魏轶侃 董事 1,320,000 0 1,320,000 2.2% 0 陈铁峰 董事 660,000 0 660,000 1.1% 0 张榜 董事 330,000 0 330,000 0.55% 0 合计 - 35,000,000 - 35,000,000 58.33% 0 三、 变动情况 公告编号： 2017-001 20 / 56 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 信息统计 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、 换届、离任） 期末职务 简要变动原因 四、 员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 0 0 核心技术人员 6 6 截止报告期末的员工人数 626 613 核心员工变动情况： 不适用 公告编号： 2017-001 21 / 56 第七节 财务报表 一、 审计报告 是否审计 否 二、 财务报表 （一） 合并资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 (一)、 1 47,889,333.89 46,088,975.89 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 (一)、 2 1,500,000.00 750,000.00 应收账款 (一)、 3 60,336,309.50 70,722,808.92 预付款项 (一)、 4 2,553,900.04 1,768,355.08 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 (一)、 5 11,133,225.50 4,641,809.31 买入返售金融资产 - - 存货 - - 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 (一)、 6 1,139,757.74 1,420,885.95 流动资产合计 124,552,526.67 125,392,835.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 (一)、 7 3,000,000.00 - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 公告编号： 2017-001 22 / 56 投资性房地产 - - 固定资产 (一)、 8 4,102,397.48 4,108,847.67 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 (一)、 9 21,219.80 21,219.80 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 (一)、 10 1,800,509.16 2,029,905.96 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 (一)、 11 3,295,579.16 3,247,838.00 递延所得税资产 (一)、 12 4,644,903.33 4,464,598.86 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 16,864,608.93 13,872,410.29 资产总计 141,417,135.60 139,265,245.44 流动负债： 短期借款 (一)、 13 - 1,200,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 (一)、 14 29,973,578.86 30,781,748.19 预收款项 (一)、 15 13,329,181.10 9,785,554.77 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 (一)、 16 346,681.27 329,543.78 应交税费 (一)、 17 990,547.97 3,000,721.34 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 (一)、 18 20,297,674.19 18,617,927.64 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 64,937,663.39 63,715,495.72 非流动负债： 长期借款 - - 公告编号： 2017-001 23 / 56 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 64,937,663.39 63,715,495.72 所有者权益（或股东权益）： 股本 (一)、 19 60,000,000.00 60,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 (一)、 20 9,228,388.77 9,228,388.77 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 (一)、 21 1,012,299.60 1,012,299.60 一般风险准备 - - 未分配利润 (一)、 22 6,238,783.84 5,309,061.35 归属于母公司所有者权益合计 76,479,472.21 75,549,749.72 少数股东权益 - - 所有者权益合计 76,479,472.21 75,549,749.72 负债和所有者权益总计 141,417,135.60 139,265,245.44 法定代表人： 叶松青 主管会计工作负责人： 单学铭 会计机构负责人： 顾屹青 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 47,284,136.54 45,875,435.46 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 1,500,000.00 750,000.00 应收账款 (五)、 1 60,336,309.50 70,722,808.92 预付款项 2,553,900.04 1,768,355.08 公告编号： 2017-001 24 / 56 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 (五)、 2 11,133,225.50 4,641,809.31 存货 - - 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 1,138,277.74 1,419,735.95 流动资产合计 123,945,849.32 125,178,144.72 非流动资产： 可供出售金融资产 3,000,000.00 - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 (五)、 3 6,533,594.00 6,186,679.00 投资性房地产 - - 固定资产 4,087,735.08 4,094,185.27 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 21,219.80 21,219.80 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 1,800,509.16 2,029,905.96 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 3,295,579.16 3,247,838.00 递延所得税资产 4,644,903.33 4,464,598.86 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 23,383,540.53 20,044,426.89 资产总计 147,329,389.85 145,222,571.61 流动负债： 短期借款 - 1,200,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 33,365,443.03 34,173,612.36 预收款项 13,195,181.10 9,785,554.77 应付职工薪酬 346,681.27 329,543.78 应交税费 911,202.04 3,000,677.84 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 20,290,674.19 18,617,927.64 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 公告编号： 2017-001 25 / 56 其他流动负债 - - 流动负债合计 68,109,181.63 67,107,316.39 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 68,109,181.63 67,107,316.39 所有者权益： 股本 60,000,000.00 60,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 9,228,388.77 9,228,388.77 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 1,012,299.60 1,012,299.60 未分配利润 8,979,519.85 7,874,566.85 所有者权益合计 79,220,208.22 78,115,255.22 负债和所有者权益合计 147,329,389.85 145,222,571.61 （三） 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 161,673,050.68 100,462,385.41 其中：营业收入 (一)、 23 161,673,050.68 100,462,385.41 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 163,061,322.93 98,873,405.41 其中：营业成本 (一)、 23 135,304,918.79 69,987,027.10 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 公告编号： 2017-001 26 / 56 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 (一)、 24 617,223.95 550,923.98 销售费用 (一)、 25 2,254,790.80 1,620,707.46 管理费用 (一)、 26 24,119,849.30 23,244,380.18 财务费用 (一)、 27 -100,173.76 65,264.58 资产减值损失 (一)、 28 864,713.85 3,405,102.11 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益（损失以“ -”号填列） - - 其他收益 - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,388,272.25 1,588,980.00 加：营业外收入 (一)、 29 2,346,586.38 9,521.43 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 (一)、 30 214,150.62 2,080.10 其中：非流动资产处置损失 - - 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 744,163.51 1,596,421.33 减：所得税费用 (一)、 31 -185,558.98 872,290.67 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 929,722.49 724,130.66 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 929,722.49 724,130.66 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 929,722.49 724,130.66 公告编号： 2017-001 27 / 56 归属于母公司所有者的综合收益总额 929,722.49 724,130.66 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 0.01 （二）稀释每股收益 0.02 0.01 法定代表人： 叶松青 主管会计工作负责人： 单学铭 会计机构负责人： 顾屹青 （四） 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 (五)、 4 161,667,190.68 100,365,485.41 减：营业成本 (五)、 4 135,304,918.79 69,987,027.10 税金及附加 617,223.95 550,923.98 销售费用 2,254,790.80 1,620,707.46 管理费用 24,018,640.40 22,862,966.69 财务费用 -100,784.57 66,870.83 资产减值损失 864,713.85 3,402,757.31 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 其他收益 - - 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,292,312.54 1,874,232.04 加：营业外收入 2,346,565.22 9,521.42 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 214,150.62 2,080.10 其中：非流动资产处置损失 - - 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 840,102.06 1,881,673.36 减：所得税费用 -264,850.94 872,642.39 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,104,953.00 1,009,030.97 五、其他综合收益的税后净额 - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 公告编号： 2017-001 28 / 56 六、综合收益总额 1,104,953.00 1,009,030.97 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 0.02 （二）稀释每股收益 0.02 0.02 （五） 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 181,169,462.16 101,336,492.23 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 1,670,000.00 - 收到其他与经营活动有关的现金 (一)、 32 7,780,417.80 21,795,562.98 经营活动现金流入小计 190,619,879.96 123,132,055.21 购买商品、接受劳务支付的现金 128,239,289.13 69,595,642.84 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 18,318,918.06 31,091,910.08 支付的各项税费 6,191,878.97 1,129,136.24 支付其他与经营活动有关的现金 (一)、 32 32,909,288.23 24,704,250.09 经营活动现金流出小计 185,659,374.39 126,520,939.25 经营活动产生的现金流量净额 4,960,505.57 -3,388,884.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 公告编号： 2017-001 29 / 56 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,960,147.57 376,113.21 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 1,960,147.57 376,113.21 投资活动产生的现金流量净额 -1,960,147.57 -376,113.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 1,200,000.00 4,837,827.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,691,541.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 1,200,000.00 6,529,368.50 筹资活动产生的现金流量净额 -1,200,000.00 -6,529,368.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 1,800,358.00 -10,294,365.75 加：期初现金及现金等价物余额 46,088,975.89 49,688,831.88 六、期末现金及现金等价物余额 47,889,333.89 39,394,466.13 法定代表人： 叶松青 主管会计工作负责人： 单学铭 会计机构负责人： 顾屹青 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 181,029,602.16 101,282,492.23 收到的税费返还 1,670,000.00 - 收到其他与经营活动有关的现金 7,773,096.61 21,394,391.92 经营活动现金流入小计 190,472,698.77 122,676,884.15 购买商品、接受劳务支付的现金 128,239,289.13 69,595,642.84 支付给职工以及为职工支付的现金 18,216,772.68 30,776,661.46 支付的各项税费 6,191,585.08 1,129,136.24 支付其他与经营活动有关的现金 32,909,288.23 24,624,217.22 经营活动现金流出小计 185,556,935.12 126,125,657.76 经营活动产生的现金流量净额 4,915,763.65 -3,448,773.61 二、投资活动产生的现金流量： 公告编号： 2017-001 30 / 56 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,960,147.57 376,113.21 投资支付的现金 346,915.00 262,888.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 2,307,062.57 639,001.21 投资活动产生的现金流量净额 -2,307,062.57 -639,001.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 1,200,000.00 4,837,827.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,691,541.50 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 1,200,000.00 6,529,368.50 筹资活动产生的现金流量净额 -1,200,000.00 -6,529,368.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 1,408,701.08 -10,617,143.32 加：期初现金及现金等价物余额 45,875,435.46 49,467,970.87 六、期末现金及现金等价物余额 47,284,136.54 38,850,827.55 公告编号： 2017-001 31 / 56 第八节 财务报表附注 一、 附注事项 事项 是或否 1． 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 2． 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 3． 是否存在前期差错更正 否 4． 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 5． 合并财务报表的合并范围是否发生变化 否 6． 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 7． 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 是 8． 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否 9． 重大的长期资产是否转让或者出售 否 10． 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11． 是否存在重大的研究和开发支出 否 12． 是否存在重大的资产减值损失 否 附注详情： 截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 8,979,519.85 元，累计资本公积为 9,228,388.77 元。公 司 2017 年半年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发 780 万元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积 转增股本（实际分派结果以中国结算核算为准）。本方案经公司本次股东大会审议通过后 2 个月内实施完 毕。 公司于 2017 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2017 年度第五次临时股东 大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准，具体分配方案将在股东大会审议通过之日起 2 个月内实 施完成。 二、 报表项目注释 公告编号： 2017-001 32 / 56 （一）合并财务报表项目注释 1、货币资金 项 目 期末余额 期初余额 库存现金 3,661,476.54 1,348,952.88 银行存款 44,227,857.35 44,740,023.01 合 计 47,889,333.89 46,088,975.89 2、应收票据 （ 1）应收票据分类列示 项 目 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 1,500,000.00 750,000.00 合 计 1,500,000.00 750,000.00 （ 2） 期末无质押的应收票据 （ 3） 期末无背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 （ 4） 期末无出票人未履约而将其转应收账款的票据 3、应收账款 （ 1）应收账款分类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（ %） 金额 计提比例（ %） 单项金额重大并单独计提坏账准 备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收款项 69,753,652.20 90.63% 11,372,402.70 16.30% 58,381,249.50 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的应收款项 7,210,920.00 9.37% 5,255,860.00 72.89% 1,955,060.00 合 计 76,964,572.20 100.00% 16,628,262.70 60,336,309.50 （续） 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（ %） 金额 计提比例（ %） 单项金额重大并单独计提坏账准 备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收款项 77,846,600.58 91.46 9,078,851.66 11.66 68,767,748.92 公告编号： 2017-001 33 / 56 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（ %） 金额 计提比例（ %） 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的应收款项 7,270,920.00 8.54 5,315,860.00 73.11 1,955,060.00 合 计 85,117,520.58 100.00 14,394,711.66 16.91 70,722,808.92 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（ %） 1 年以内 32,677,391.42 1,633,869.56 5.00% 1 至 2 年 20,430,483.89 2,043,048.39 10.00% 2 至 3 年 8,937,009.98 2,681,102.99 30.00% 3 至 4 年 4,373,209.91 2,186,604.96 50.00% 4 至 5 年 2,538,901.00 2,031,120.80 80.00% 5 年以上 796,656.00 796,656.00 100.00% 合 计 69,753,652.20 11,372,402.70 16.30% （ 2） 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款为涉及诉讼、仲裁的应收账款。涉及 诉讼、仲裁的应收账款： 单位 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（ %） 临沂铭信置业有限公司 1,910,334.00 955,167.00 50.00% 河北汉城旅游发展有限公司 1,106,000.00 1,106,000.00 100.00% 厦门国际银行科技研发中心 536,586.00 268,293.00 50.00% 海口世纪海港城置业有限公司 658,000.00 526,400.00 80.00% 海口世纪海港城置业有限公司 3,000,000.00 2,400,000.00 80.00% 合 计 7,210,920.00 5,255,860.00 （ 3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款 总额比例 坏账金额 上海金绅房地产开发有限 公司 非关联方 4,610,793.30 5.99% 461,079.33 广元市投资控股（集团）有 限公司 非关联方 3,693,588.00 4.80% 286,764.40 海口世纪海港城置业有限 公司 非关联方 3,658,000.00 4.75% 2,926,400.00 曲阜顺和房地产开发有限 公司 非关联方 2,205,844.00 2.87% 386,753.20 河北汉城旅游发展有限公 司 非关联方 1,983,000.00 2.58% 1,544,500.00 公告编号： 2017-001 34 / 56 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款 总额比例 坏账金额 合 计 16,151,225.30 20.99% 5,605,496.93 4、预付款项 （ 1）预付款项按账龄列示 账 龄 期末余额 期初余额 金额 比例（ %） 金额 比例（ %） 1 年以内 2,348,697.04 91.97 1,668,355.08 94.34 1 至 2 年 205,203.00 8.03 100,000.00 5.66 合 计 2,553,900.04 100.00 1,768,355.08 100.00 （ 2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占预付账款 总额比例 启东市汇龙镇名流装潢设计工作室 非关联方 570,000.00 22.32 上海利星汽车维修有限公司 非关联方 447,478.83 17.52 上海建雅建筑设计公司 非关联方 400,000.00 15.66 中国石油天然气股份有限公司 非关联方 35,734.76 1.40 黄云川 非关联方 30,000.00 1.17 合 计 1,483,213.59 58.07 5、其他应收款 （ 1） 其他应收款分类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（ %） 金额 计提比例（ %） 单项金额重大并单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款 11,662,786.11 100.00 529560.61 4.54 11,133,225.50 其中：账龄组合 7,674,119.08 65.80 529560.61 6.90 7,144,558.47 无风险组合 3,988,667.03 34.20 3,988,667.03 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款 合 计 11,662,786.11 4.54 11,133,225.50 （续） 公告编号： 2017-001 35 / 56 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（ %） 金额 计提比例（ %） 单项金额重大并单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款 6,575,237.11 100.00 1,933,427.80 29.40 4,641,809.31 其中：账龄组合 6,575,237.11 100.00 1,933,427.80 29.40 4,641,809.31 无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款 合 计 6,575,237.11 100.00 1,933,427.80 29.40 4,641,809.31 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（ %） 1 年以内 6,887,087.10 344,354.35 5.00 1 至 2 年 523,008.68 52,300.87 10.00 2 至 3 年 84,626.50 25,387.95 30.00 3 至 4 年 120,000.00 60,000.00 50.00 4 至 5 年 59,396.80 47,517.44 80.00 合 计 7,674,119.08 529,560.61 （ 2） 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金、押金 10,293,386.11 4,825,896.83 备用金 413,400.00 899,340.28 资金往来 956,000.00 850,000.00 合 计 11,662,786.11 6,575,237.11 （ 3） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 是 否 属 于 关联方 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 （ %） 坏账准备 期末余额 阜南县公共资源 交易中心 非关联方 保证金 939,000.00 1 年以内 8.05 46,950.00 蔚县公共资源交 易中心 非关联方 保证金 800,000.00 1 年以内 6.86 40,000.00 宁波市鄞州区滨 海开发建设有限 公司 非关联方 保证金 208,936.00 1 年以内 1.79 10,446.80 四川日报招标比 选网络技术有限 公司 非关联方 保证金 140,000.00 1 年以内 1.20 7,000.00 公告编号： 2017-001 36 / 56 单位名称 是 否 属 于 关联方 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 （ %） 坏账准备 期末余额 瓦房店市工程建 设招投标管理办 公室 非关联方 保证金 140,000.00 1 年以内 1.20 7,000.00 合 计 — 2,227,936.00 — 19.10 111,396.80 6、其他流动资产 项 目 期末余额 期初余额 预交所得税 1,139,757.74 1,419,735.95 增值税留抵税额 1,150.00 合 计 1,139,757.74 1,420,885.95 7、可供出售金融资产 （ 1）可供出售金融资产情况 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具 3,000,000.00 3,000,000.0 0 合 计 3,000,000.00 3,000,000.0 0 8、固定资产 （ 1）固定资产情况 项 目 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合 计 一、 账面原值 1、期初余额 484,082.87 3,642,315.41 3,477,598.79 4,468,535.74 12,072,532.81 2、本期增加金额 19,648.10 746,758.12 91,054.70 12,675.00 870,135.92 （ 1）购置 19,648.10 746,758.12 91,054.70 12,675.00 870,135.92 3、本期减少金额 35,289.00 35,289.00 （ 1）处置或报废 35,289.00 35,289.00 4、期末余额 468,441.97 4,389,073.53 3,568,653.49 4,481,210.74 12,907,379.73 二、累计折旧 - 1、期初余额 220,549.08 1,820,258.04 2,350,482.32 3,572,395.70 7,963,685.14 2、本期增加金额 39,269.01 305,820.16 280,640.16 215,567.78 841,297.11 （ 1）计提 39,269.01 305,820.16 280,640.16 215,567.78 841,297.11 公告编号： 2017-001 37 / 56 项 目 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合 计 3、本期减少金额 - （ 1）处置或报废 - 4、期末余额 259,818.09 2,126,078.20 2,631,122.48 3,787,963.48 8,804,982.25 三、减值准备 - 1、期初余额 - 2、本期增加金额 - （ 1）计提 - 3、本期减少金额 - （ 1）处置或报废 - 4、期末余额 - 四、账面价值 - 1、期末账面价值 208,623.88 2,262,995.33 937,531.01 693,247.26 4,102,397.48 2、期初账面价值 263,533.79 1,822,057.37 1,127,116.47 896,140.04 4,108,847.67 9、固定资产清理 项 目 期末余额 期初余额 处置车辆 21,219.80 21,219.80 合 计 21,219.80 21,219.80 10、无形资产 （ 1）无形资产情况 项 目 软件 专利权 非专利技术 合 计 一、账面原值 1、期初余额 3,289,874.83 3,289,874.83 2、本期增加金额 56,779.55 56,779.55 （ 1）购置 56,779.55 56,779.55 3、本期减少金额 - （ 1）处置 - 4、期末余额 3,346,654.38 3,346,654.38 二、累计摊销 - 1、期初余额 1,259,968.87 1,259,968.87 2、本期增加金额 286,176.35 286,176.35 （ 1）计提 286,176.35 286,176.35 3、本期减少金额 - （ 1）处置 - 4、期末余额 1,546,145.22 1,546,145.22 公告编号： 2017-001 38 / 56 项 目 软件 专利权 非专利技术 合 计 三、减值准备 - 1、期初余额 - 2、本期增加金额 - （ 1）计提 - 3、本期减少金额 - （ 1）处置 - 4、期末余额 - 四、账面价值 - 1、期末账面价值 1,800,509.16 1,800,509.16 2、期初账面价值 2,029,905.96 2,029,905.96 11、长期待摊费用 项 目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末数 装修费 3,247,838.00 1,047,809.14 1,000,067.98 3,295,579.16 合 计 3,247,838.00 1,047,809.14 1,000,067.98 3,295,579.16 12、递延所得税资产/递延所得税负债 （ 1） 经抵销的递延所得税资产明细 项 目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 17,018,510.80 2,550,000.42 16,328,139.46 2,449,220.95 暂估款 13,966,019.44 2,094,902.91 13,435,852.73 2,015,377.91 合 计 30,984,530.24 4,644,903.33 29,763,992.19 4,464,598.86 13、短期借款 （ 1）短期借款分类 项 目 期末余额 期初余额 信用借款 1,200,000.00 合 计 1,200,000.00 短期借款分类的说明： 注：贷款银行为招商银行，期限为 2016/8/10 至 2017/2/9，贷款本金 1,200,000.00 元，利率 5.26%， 担保人为叶松青。截止 2017/6/30，公司已归还全部借款。 14、应付账款 （ 1）应付账款列示 公告编号： 2017-001 39 / 56 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内 25,837,389.46 20,623,863.35 1－2 年 2,772,136.40 9,557,553.24 2－3 年 1,197,499.20 600,331.60 3 年以上 166,553.80 合 计 29,973,578.86 30,781,748.19 （ 2）按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况 项目 期末余额 账龄 无锡圣岸建筑设计公司 2,544,457.98 1 年以内 杭州优创思建筑设计有限公司 2,410,320.00 1 年以内 上海东魅景观事务所 1,944,392.40 1 年以内 昆山新中科城市规划设计咨询有限 公司 1,852,415.01 1 年以内 上海复喜建筑设计事务所 1,737,560.00 1 年以内 合 计 10,489,145.39 15、预收款项 （ 1）预收款项列示 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内 9,941,161.10 6,266,230.34 1－2 年 3,388,020.00 3,519,324.43 合 计 13,329,181.10 9,785,554.77 16、应付职工薪酬 （ 1）应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 324,721.38 28,866,044.05 28,848,495.50 342,269.93 二、离职后福利-设定提存计划 4,822.40 2,673,948.16 2,674,359.22 4,411.34 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合 计 329,543.78 31,539,992.21 31,522,854.72 346,681.27 （ 2）短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、 工资、奖金、津贴和补贴 320,614.81 25,100,456.20 25,159,156.20 261,914.81 2、 职工福利费 1,051,308.94 1,051,308.94 - 3、 社会保险费 4,106.57 1,715,401.45 1,710,933.66 8,574.36 其中： 医疗保险费 3,565.57 1,539,457.07 1,534,885.62 8,137.02 工伤保险费 138.75 56,539.52 56,586.06 92.21 公告编号： 2017-001 40 / 56 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 生育保险费 402.25 119,404.86 119,461.98 345.13 4、住房公积金 841,149.00 841,149.00 - 5、工会经费和职工教育经费 157,728.46 85,947.70 71,780.76 合 计 324,721.38 28,866,044.05 28,848,495.50 342,269.93 （ 3）设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 4,328.72 2,501,695.97 2,504,412.53 1,612.16 2、失业保险费 493.68 172,252.19 169,946.69 2,799.18 3、企业年金缴费 合 计 4,822.40 2,673,948.16 2,674,359.22 4,411.34 17、应交税费 项 目 期末余额 期初余额 增值税 622,653.15 2,354,832.54 企业所得税 79,291.96 个人所得税 127,284.06 城市维护建设税 74,630.32 257,323.55 教育费附加 35,157.86 183,802.54 其他 51,530.62 204,762.71 合 计 990,547.97 3,000,721.34 18、其他应付款 （ 1） 按款项性质列示其他应付款 项 目 期末余额 期初余额 业务经费 11,043,640.66 9,424,378.99 保证金 7,240,830.00 7,794,106.17 资金往来 2,013,203.53 1,399,442.48 合 计 20,297,674.19 18,617,927.64 19、股本 项目 期初余额 本期增减变动（ + 、 -） 发行 期末余额 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 60,000,000.00 60,000,000.00 公告编号： 2017-001 41 / 56 20、资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 9,228,388.77 9,228,388.77 合 计 9,228,388.77 9,228,388.77 21、盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 1,012,299.60 1,012,299.60 合 计 1,012,299.60 1,012,299.60 22、未分配利润 项 目 本 期 调整前上期末未分配利润 5,309,061.35 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 5,309,061.35 加：本期归属于母公司股东的净利润 929,722.49 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 6,238,783.84 23、营业收入和营业成本 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 收入 成本 收入 成本 主营业务 161,673,050.68 135,304,918.79 100,462,385.41 69,987,027.10 合 计 161,673,050.68 135,304,918.79 100,462,385.41 69,987,027.10 24、营业税金及附加 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 消费税 营业税 公告编号： 2017-001 42 / 56 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 城市维护建设税 306,073.31 315,369.13 教育费附加 228,718.70 224,353.81 其他 82,431.94 11,201.04 合 计 617,223.95 550,923.98 25、销售费用 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 职工薪酬 1,699,309.33 738,497.55 福利费 964.84 差旅费 318,088.26 272,729.03 办公费 129,995.27 279,357.87 业务招待费 74,026.92 58,657.00 会展费用 107,803.42 其他 32,406.18 163,662.59 合 计 2,254,790.80 1,620,707.46 26、管理费用 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 职工薪酬 6,127,530.20 8,056,061.09 研发费用 4,957,683.91 3,713,836.48 福利费 796,295.83 279,764.65 租赁费用 3,097,760.49 2,195,807.17 差旅费 1,310,943.56 1,027,922.44 办公费 2,818,313.75 3,301,076.94 业务招待费 679,630.87 435,780.26 会务费 284,885.98 305,533.00 水电煤费用 697,440.92 381,735.76 装修费摊销 1,041,970.25 1,854,126.72 无形资产摊销 60,628.40 162,591.44 咨询服务费用 404,070.20 320,730.18 折旧费 819,844.45 964,422.73 其他 1,022,850.49 244,991.32 合 计 24,119,849.30 23,244,380.18 公告编号： 2017-001 43 / 56 27、财务费用 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 利息支出 8,772.50 191,541.50 减：利息收入 135,420.34 145,769.70 银行手续费 26,474.08 19,492.78 合 计 -100,173.76 65,264.58 28、资产减值损失 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 坏账损失 864,713.85 3,405,102.11 存货跌价损失 可供出售金融资产减值损失 持有至到期投资减值损失 长期股权投资减值损失 投资性房地产减值损失 固定资产减值损失 工程物资减值损失 在建工程减值损失 生产性生物资产减值损失 油气资产减值损失 无形资产减值损失 商誉减值损失 其他 合 计 864,713.85 3,405,102.11 29、营业外收入 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 计入当期非经常 性损益的金额 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助（详见下表：政府补助明细表） 2,290,000.00 2,290,000.00 其他 56,586.38 9,521.43 56,586.38 合 计 2,346,586.38 9,521.43 2,346,586.38 公告编号： 2017-001 44 / 56 其中， 计入当期损益的政府补助： 补助项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 与资产相关/与收益 相关 退税 1,670,000.00 1,670,000.00 资金扶持款 620,000.00 620,000.00 合 计 2,290,000.00 2,290,000.00 30、营业外支出 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 计入当期非经常性损 益的金额 非流动资产处置损失合计 449.17 其中：固定资产处置损失 449.17 无形资产处置损失 债务重组损失 罚款支出 11,000.00 11,000.00 对外捐赠支出 202,500.00 202,500.00 其他 650.62 1,630.93 650.62 合 计 214,150.62 2,080.10 214,150.62 31、所得税费用 （ 1）所得税费用表 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 当期所得税费用 递延所得税费用 -185,558.98 872,290.67 合 计 -185,558.98 872,290.67 32、 现金流量表项目 （ 1）收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 银行利息收入 135,420.34 145,769.70 往来款 7,644,997.46 21,649,793.28 合 计 7,780,417.80 21,795,562.98 （ 2）支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 费用支出 26,409,886.68 21,883,946.75 公告编号： 2017-001 45 / 56 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 往来款及其他 6,499,401.55 2,820,303.34 合 计 32,909,288.23 24,704,250.09 33、现金流量表补充资料 （ 1）现金流量表补充资料 补充资料 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 929,722.49 724,130.66 加：资产减值准备 864,713.85 3,405,102.11 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 841,297.11 964,422.73 无形资产摊销 286,176.35 162,591.44 长期待摊费用摊销 1,000,067.98 1,854,126.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “－”号填列） 449.17 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 8,772.50 191,541.50 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -185,558.98 872,290.67 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 5,823,995.71 -7,748,370.66 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -4,608,681.44 -3,815,168.38 其他 经营活动产生的现金流量净额 4,960,505.57 -3,388,884.04 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 47,889,333.89 39,394,466.13 减：现金的期初余额 46,088,975.89 49,688,831.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,800,358.00 -10,294,365.75 （ 2）现金及现金等价物的构成 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 一、 现金 47,889,333.89 39,394,466.13 其中：库存现金 3,661,476.54 1,763,746.81 可随时用于支付的银行存款 44,227,857.35 37,630,719.32 公告编号： 2017-001 46 / 56 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、 现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、 期末现金及现金等价物余额 47,889,333.89 39,394,466.13 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金 和现金等价物 （二）在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 企业集团的构成 子公司名称 主 要 经 营地 注册地 业务性质 持股比例（ %） 取得方式 直接 间接 上海建学中小企业创 新服务有限公司 上海 上海 小企业服务平台 100.00 设立 Longilat Design Group International INC 美国 美国 设计服务 100.00 设立 （ 三）关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 本企业最终控制方是叶松青 。 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注（二）、 1。 3、本企业的合营和联营企业情况 无 公告编号： 2017-001 47 / 56 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 上海善筑投资合伙企业 持股 5%以上的其他股东 上海拓筑投资合伙企业 持股 5%以上的其他股东 上海汇鸿建筑装饰工程有限公司 持股 15%，上海经纬实际控制人叶松青 任董事（已吊销未注销） 上海建学中小企业创新服务有限公司 持股 100%子公司 LongilatDesignGroupInternationalINC. 持股 100%子公司 叶松青 董事长 魏轶侃 董事 陈铁峰 董事 张榜 董事 徐灏 董事 单学铭 财务总监 张述诚 总工程师 徐伟华 监事会主席 吴之光 股东代表监事 孙琦 股东代表监事 报告期前， 上海经纬曾于 2004 年投资上海汇鸿建筑装饰工程有限公司，并持有该公 司 15%的股权，叶松青担任汇鸿建筑的董事。 1993 年 4 月 14 日，经上海市工商行 政管理局登记注册，汇鸿建筑正式成立，注册资本为 60.00 万美元，成立日期为 1993 年 4 月 14 日，法定代表人为施敏珠，营业期限为 1993 年 4 月 14 日至 2017 年 4 月 13 日，住所为上海市南汇区大团镇三墩地区。汇鸿建筑的经营范围为：土木工程及 建筑装饰、建筑业务咨询、水电设备安装、生产五金建筑装饰材料并销售自产产品（涉 及许可经营的凭许可证经营）。汇鸿建筑的股权结构如下： 2011 年 7 月 26 日，汇鸿 建筑因不按规定接受年检手续且经催告仍不在规定期限内接受年检，依法被企业登记机 关吊销营业执照。汇鸿建筑的法定代表人和董事长为施敏珠，叶松青为董事，在汇鸿建 筑存续期间，叶松青不实际参与汇鸿建筑的经营管理，不对该企业的吊销负有个人责任。 上海经纬仅持有该公司 15%的股权，汇鸿建筑的吊销不会对上海经纬的持续经营造成 不利影响。 5、关联交易情况 （ 1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 无 （ 2）关联担保情况 本公司作为被担保方 担保方 被担保方 担保金额 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担保是否已经履 行完毕 公告编号： 2017-001 48 / 56 叶松青、张劲松 本公司 20,000,000.00 2016-11-29 2017-11-28 履行中 （ 3）关联方资金拆借 无 6、关联方应收应付款项 无 （四）或有事项及资产负债表日后事项 1、 或有事项 报告期内，公司存在以下诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况： 1、临沂铭信置业有限公司建设工程设计合同纠纷 2013 年 10 月 10 日，经纬有限与临沂铭信置业有限公司（以下简称“ 临沂铭信” ） 签订《上海市建设工程设计合同》，约定经纬有限向临沂铭信的紫荆城?左岸汀郡项目提供 服务。 2015 年 9 月 7 日，经纬有限以临沂铭信未按照合同约定支付设计费为由向山东省临 沂市河东区人民法院提起诉讼，请求：判令临沂铭信支付设计费总计 2,983,890 元；支付 逾期付款违约金 251,699.32 元；承担案件的诉讼费用。 2015 年 9 月 9 日，经纬有限向 河东区法院递交财产保全申请书，请求查封、扣押、冻结被申请人名下价值 300 万元的财 产。 2015 年 9 月 16 日，河东区法院作出（2015）河民初字第 2409 号《民事裁定书》， 裁定查封、冻结临沂铭信价值 300 万元的财产，包括临沂铭信在中国建设银行临沂新城支 行的银行存款，临沂铭信在中国工商银行临沂河东支行的银行存款，临沂铭信位于临沂市河 东区紫荆城 17 号楼 102 室， 11 号楼 102、 103 室的房产。 2016 年 7 月 12 日，河 东区法院第二次开庭审理了此案，截至本公开转让说明书签署之日，尚未下达判决。鉴于公 司已针对上述诉讼计提坏账准备，该案不会对公司后续生产经营产生不利影响。 2、河北汉城旅游开发有限公司建设工程设计合同纠纷 2014 年 9 月 11 日，河北汉城旅游开发有限公司（以下简称“ 汉城公司” ）向河北省柏 县人民法院提起诉讼，请求依法解除汉城公司与经纬有限签订的《燕赵民俗村及西市商业建 筑方案及施工图设计合同》，要求经纬有限退回先期支付的设计费 87.80 万元。 2014 年 9 月 17 日，经纬有限收到起诉状副本，并在法定期限内提出管辖异议，河北省柏乡县人民法 院于 2014 年 10 月 15 日以（2014）柏民二初字第 96 号民事裁定，驳回经纬有限的管辖权 异议。经纬有限不服提出上诉，河北省邢台市中级人民法院于 2014 年 12 月 5日作出（2014） 邢立民终字第 345 号民事裁定书，撤销河北省柏乡县人民法院的（ 2014）柏民二初字第 96 号民事裁定，裁定将案件移送上海市杨浦区人民法院处理。上海市杨浦区人民法院审理 中，经纬有限提起反诉，请求法院判令： 1、汉 城公司支付经纬有限设计费余款 175.60 万元，并支付违约金（按银行同期贷款利率的 4 倍 支付 2014 年 4 月 6 日至判决生效之日）； 2、汉城公司支付经纬有限返工费 81.90 万元及 违约金（按银行同期贷款利率的 4 倍支 2015 年 3 月 4 日至判决生效之日）。 2015 年 7 月 24 日，上海市杨浦区人民法院作出（2015）杨民四（民）初字第 825 号 公告编号： 2017-001 49 / 56 民事判决书，判令： 1、汉城公司和经纬有限于 2014 年 3 月 6 日签订的《上海市建设工程 设计合同》（项目名称为“ 燕赵民俗村及西市商业建筑方案及施工图设计” ）及《建筑施工 图设计补充、变更协议》于 2014 年 9 月 17 日解除； 2、驳回汉城公司其余诉讼请求； 3、 汉城公司应于本判决生效之日起十日内支付经纬有限建设工程设计费人民币 1,000,000 元； 4、驳回经纬有限其余反诉请求； 5、案件受理费人民币 12,580 元，由汉城公司负担人民币 12,500 元，经纬有限负担人民币 80 元； 6、反诉费人民币 13,700 元，由汉城公司和经纬 有限各半负担。 2015 年 7 月 30 日，汉城公司不服（2015）杨民四（民）初字第 825 号民 事判决向上海市第二中级人民法院提起上诉，诉请判令：解除《上海市建设工程设计合同》 （项目名称为“ 燕赵民俗村及西市商业建筑方案及施工图设计” ）及《建筑施工图设计补充、 变更协议》，撤销（2015）杨民四（民）初字第 825 号民事判决第二、第三项判决，驳回经 纬有限的反诉请求。 2016 年 1 月 27 日，上海市第二中级人民法院作出（ 2015）沪二中民二 （民）终字第 2816 号终审判决，判令驳回上诉，维持原判。依据终审判决， 上海经纬已 向上海市杨浦区人民法院申请强制执行， 2016 年 3 月 10 日，上海市杨浦区人民法院接受了 强制执行的申请（（2016）沪 0110 执 1048 号）。截至目前，汉城公司尚未支付相关费用。 因公司已胜诉并申请强制执行，且已针对上述诉讼计提坏账准备，该案不会对公司后续生产 经营产生不利影响。 3、三亚沃天堂地产开发有限公司建设工程设计合同纠纷 2011 年，经纬有限与三亚沃天堂地产开发有限公司（以下简称“沃天堂地产” ）签署 《设计合同》，约定由经纬有限为沃天堂地产的“ 三亚鹿回头广场城市展览馆项目展示中心 及实景围墙” 项目提供设计服务，在签订上述合同后，经纬有限进行了一系列设计工作，并 且项目已经完成竣工验收。 2014 年 9 月 4 日，经纬有限因沃天堂地产拖欠最后 2 期设 计费 12 万元向上海市闸北区人民法院（以下简称： “ 闸北区人民法院” ）提起诉讼。 2015 年 4 月 23 日，闸北区人民法院就上述案件作出（2014）闸民三（民）初字第 2386 号民事判决，判令沃天堂地产于判决生效之日起十日内支付经纬有限设计费 12 万元 及利息，如付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应加倍支付延迟履行期间 的债务利息。 2016 年 6 月 30 日， 上海经纬向闸北区法院递交了强制执行申请。上海市 静安区人民法院（原上海市闸北区人民法院因闸北区静安区“撤二建一” 被撤销）于 2016 年 8 月 30 日作出（2016）沪 0106 执 2835 号《执行裁定书》，裁定：因无具体可供执 行的财产线索，裁定本次执行程序终结。待终结执行的情形消失后，上海经纬可申请恢复执 行。截至本公开转让说明书签署之日，该案尚未执行完毕。 经核查， 公司已针对上述诉讼全额计提坏账准备，即使该案无法执行，也不会对公司的经 营产生不利影响。 4、厦门国际银行股份有限公司建设工程设计合同纠纷 2014 年 1 月 24 日，厦门国际银行股份有限公司（以下简称“ 厦门国际银行” ）与经 纬有限签订《建设工程设计合同》，委托经纬有限承担厦门国际银行科技研发中心（一期） 工程的设计工作。 2015 年 2 月 10 日，经纬有限以未支付设计费为由向厦门市思明区人 民法院提起诉讼，诉请判令： 1、厦门国际银行支付设计费 2,770,395 元； 2、支付逾期 违约金 174,867.80 元； 3、立即停止使用经纬有限制作的投标书、设计方案、文件、资料 图纸、数据、计算软件和专利技术。福建省厦门市思明区人民法院于 2014 年 2 月 25 日 立案受理该案。 2015 年 3 月 18 日，厦门国际银行向福建省厦门市思明区人民法院递交 《主管异议申请书》，提起确认之诉， 请求法院确认原告与被告签订的《建设工程设计合同 （一）》中第 8.6 条约定的仲裁条款有效。厦门市中级人民法院立案受理， 案号为（2015）厦民认字第 97 号。 2015 年 3 月 30 日，福建省厦门市思明区人民法院 作出（2015）思民初字第 4272 号民事裁定书，裁定：因案件的审理必须以（2015）厦民 公告编号： 2017-001 50 / 56 认字第 97 号案件的审理结果为依据，现该案尚未审结，故依法中止审理。 2015 年 4 月 28 日，福建省厦门市中级人民法院作出（2015）厦民认字第 97 号民 事裁定书，裁定：驳回申请人厦门国际银行股份有限公司请求确认其与被申请人上海经纬建 筑规划设计研究院有限公司于 2014 年 1 月 14 日签订的《建设工程设计合同（一）》第 8.6 条约定的仲裁条款有效的申请。 2017 年 1 月 18 日，思明区法院作出（2015）思民 初字第 4272 号《民事判决书》，判令厦门国际银行向上海经纬支付设计费 1,297,053.31 元并按年利率 24%支付逾期付款违约金。截至本公开转让说明书签署之日，公司及厦门国际 银行均不服（2015）思民初字第 4272 号民事判决并提起上诉，福建省厦门市中级人民法 院尚未就该案作出判决，厦门国际银行尚未支付相关费用。鉴于公司已针对上述诉讼计提坏 账准备，该案不会对公司后续生产经营产生不利影响。 5、河南省安阳市新都世纪房地产开发有限公司执行案件 经纬有限向河南省安阳市中级人民法院申请执行河南省安阳市新都世纪房地产开发有 限公司的财产。河南省安阳市中级人民法院依据已经发生法律效力的安阳仲裁委员会（2011） 安仲裁字第 181 号裁决书，于 2012 年 4 月 17 日向被执行人发出执行通知书，责令被 执行人按期履行，但被执行人未按生效法律文书确定的义务履行。 2015 年 1 月 7 日，河 南省安阳市中级人民法院作出（2012）安中执字第 62 号《执行裁定书》，裁定如下：查封 被执行人河南省安阳市新都世纪房地产开发有限公司位于安阳市龙安区太行小区街道办事 处铁四路鑫鑫小区 2-3 号楼之间 1 层，建筑面积 226.24 ㎡；位于安阳市龙安区太行小区 街道办事处铁四路鑫鑫小区 4-5 号楼之间 1 层，建筑面积 226.24 ㎡；位于安阳市龙安 区太行小区街道办事处铁四路鑫鑫小区 6-7 号楼之间 1 层，建筑面积 226.24 ㎡的房产； 被执行人河南省安阳市新都世纪房地产开发有限公司负责保管被查封的财产。查封期限自本 裁定生效之日起二年。截至本公开转让说明书签署之日，该案尚未执行完毕，但被执行人财 产已被法院查封。 6、海口世纪海港城置业有限公司建设工程设计合同纠纷 2011 年 11 月 10 日，海口世纪海港城置业有限公司（以下简称“ 海口置业” ）与经 纬有限签订《建设工程设计合同》，委托经纬有限承担海口外滩中心二期工程的设计工作， 项目的估算设计费为 829 万元。 2016 年 8 月 30 日， 上海经纬以未支付设计费为由向 海南仲裁委员会申请仲裁，请求海口置业支付设计费 829.73 万元，并支付逾期违约金及律 师费等费用。 2016 年 9 月 6 日，海南仲裁委员会出具（2016）海仲立字第 805 号《受 理案件通知书》，决定受理该案。截至本公开转让说明书签署之日， 海南仲裁委尚未就该案 作出裁决。鉴于公司已针对上述诉讼计提坏账准备，且上海经纬的实际控制人叶松青已作出 承诺，若因上述案件发生任何经济损失，将全部由其承担。因此主办券商认为，该案不会对 公司持续经营造成重大不利影响。 7、温州巨溪皮革市场有限责任公司建设工程设计合同纠纷的后续纠纷 2015 年 2 月，经纬与温州巨溪皮革市场有限责任公司（以下简称“温州巨溪” ）因建 设工程设计合同的履行问题产生纠纷，经纬以温州巨溪未按合同约定支付设计费为由向温州 市仲裁委员会申请仲裁，请求温州巨溪支付设计费共计 3,619,620 元及违约金等。 2016 年 3 月 18 日，温州市仲裁委员会就该案作出（2015）温仲裁字第 549 号《裁决书》，裁 决：温州巨溪于裁决书送达之日起 10 日内向公司支付扩初设计费 1,206,540 元以及施工 图设计费 100,000 元，共计 1,306,540 元；驳回公司的其他仲裁请求。根据公司的书面说 明，温州巨溪已于 2016 年 7 月 8 日根据生效裁决支付设计费 703,270 元，仲裁费 10,768.80 元；鉴于温州巨溪已于 2013 年 11 月支付定金 603,270 元，公司根据合同约 定，将该笔定金转为设计费。 2016 年 5 月 10 日，温州巨溪以定金不属于设计费为由向温 州仲裁委员会提出仲裁反请求，请求裁决上海经纬返还定金 603,270 元。 2017 年 1 月 公告编号： 2017-001 51 / 56 20 日，温州市仲裁委员会就该案作出（2016）温仲裁字第 154 号《裁决书》，裁决：上海 经纬于裁决书送达后十日内向温州巨溪返还定金 603,270 元。 2017 年 3 月，温州巨溪以 上海经纬不履行（2016）温仲裁字第 154 号《裁决书》为由，向温州市中级人民法院（以 下简称“ 温州中院” ）申请强制执行。 2017 年 5 月 21 日，上海经纬以裁决明显违反法定 程序，应予撤销为由，向温州中院申请撤销（2016）温仲裁字第 154 号《裁决书》。截至 本次说明书出具之日， 该纠纷尚未完结；但由于第 549 号《裁决书》裁决温州巨溪向公司 支付扩初设计费 1,206,540 元以及施工图设计费 100,000 元，共计 1,306,540 元，温州 巨溪仅已支付设计费 703,270 元，仲裁费 10,768.80 元，公司将原定金转为设计费具有 合理理由。 公司据此申请反诉撤销。 公司虽然在报告期内存在多起诉讼或仲裁案件， 上海 经纬建筑规划设计研究院股份有限公司与巨溪皮革城市场有限责任公司申请撤销仲裁裁决 一案，于 2017 年 6 月 1 日立案后，经浙江省温州市中级人民法院立案进行审查，并于 2017 年 7 月 11 日做出裁定，驳回上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司的申请，并做出依 据温州仲裁委员会（ 2016）温仲裁字第 154 号裁决书，立案执行申请执行人温州巨溪皮革市 场有限责任公司与被执行人上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司建设工程设计合同 纠纷一案，上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司前期有另案执行款两笔分别为 603720 元、 13490 元未领取，现作为本案执行款用于履行本案债务，上海经纬建筑规划设计 研究院股份有限公司尚需支付仲裁费差额 1093 元，缴纳执行费 8432 元，合计 9525 元。预 计形成负债： 9525 元，对公司未来不造成影响。 但公司均作为原告或反诉原告，诉求均为向被告方主张设计费，对公司会带来或有资产，不 会产生或有负债，不存在公司因违法违规行为被开发商或者其他主体起诉的情形，不存在涉 及对公司产生重大不利影响的知识产权或重大工程质量等诉讼或仲裁事项，不存在公司经营 过程中违法违规情形，也不存在提供服务不符合行业规定标准情形。因此，以上未决诉讼或 仲裁案件对公司其他业务的正常开展没有产生影响，不会影响公司的正常持续经营。 2、 资产负债表日后事项 截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 8,979,519.85 元，累计资本公积为 9,228,388.77 元。公司 2017 年半年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总 股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发 780 万元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本（实际分派结果以中国结算核算 为准）。本方案经公司本次股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。 公司于 2017 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2017 年度 第五次临时股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准，具体分配方案将在股东大 会审议通过之日起 2 个月内实施完成。 （五）母公司财务报表项目注释 1、应收账款 （ 1）应收账款分类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（ %） 金额 计提比例（ %） 单项金额重大并单独计提坏账准 备的应收款项 公告编号： 2017-001 52 / 56 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（ %） 金额 计提比例（ %） 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收款项 69,753,652.20 90.63 11,372,402.70 16.30 58,381,249.50 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的应收款项 7,210,920.00 9.37 5,255,860.00 72.89 1,955,060.00 合 计 76,964,572.20 100.00% 16,628,262.70 60,336,309.50 （续） 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（ %） 金额 计提比例（ %） 单项金额重大并单独计提坏账准 备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收款项 77,846,600.58 91.46 9,078,851.66 11.66 68,767,748.92 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的应收款项 7,270,920.00 8.54 5,315,860.00 73.11 1,955,060.00 合 计 85,117,520.58 100.00 14,394,711.66 16.91 70,722,808.92 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（ %） 1 年以内 32,677,391.42 1,633,869.56 5.00 1 至 2 年 20,430,483.89 2,043,048.39 10.00 2 至 3 年 8,937,009.98 2,681,102.99 30.00 3 至 4 年 4,373,209.91 2,186,604.96 50.00 4 至 5 年 2,538,901.00 2,031,120.80 80.00 5 年以上 796,656.00 796,656.00 100.00 合 计 69,753,652.20 11,372,402.70 16.30 （ 2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款为涉及诉讼、仲裁的应收账款。涉及 诉讼、仲裁的应收账款： 单位 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（ %） 临沂铭信置业有限公司 1,910,334.00 955,167.00 50.00 河北汉城旅游发展有限公司 1,106,000.00 1,106,000.00 100.00 厦门国际银行科技研发中心 536,586.00 268,293.00 50.00 海口世纪海港城置业有限公司 658,000.00 526,400.00 80.00 海口世纪海港城置业有限公司 3,000,000.00 2,400,000.00 80.00 合 计 7,210,920.00 5,255,860.00 公告编号： 2017-001 53 / 56 （ 3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（ %） 临沂铭信置业有限公司 1,910,334.00 955,167.00 50.00% 河北汉城旅游发展有限公司 1,106,000.00 1,106,000.00 100.00% 厦门国际银行科技研发中心 536,586.00 268,293.00 50.00% 海口世纪海港城置业有限公司 658,000.00 526,400.00 80.00% 海口世纪海港城置业有限公司 3,000,000.00 2,400,000.00 80.00% 合 计 7,210,920.00 5,255,860.00 2、 其他应收款 （ 1） 其他应收款分类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（ %） 金额 计提比例（ %） 单项金额重大并单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款 11,662,786.11 100.00 529,560.61 4.54 11,133,225.50 其中：账龄组合 7,674,119.08 65.80 529560.61 6.90 7,144,558.47 无风险组合 3,988,667.03 34.20 - 3,988,667.03 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款 合 计 11,662,786.11 100.00 529,560.61 4.54 11,133,225.50 （续） 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（ %） 金额 计提比例（ %） 单项金额重大并单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款 6,575,237.11 100.00 1,933,427.80 29.40 4,641,809.31 其中：账龄组合 6,575,237.11 100.00 1,933,427.80 29.40 4,641,809.31 无风险组合 公告编号： 2017-001 54 / 56 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（ %） 金额 计提比例（ %） 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款 合 计 6,575,237.11 100.00 1,933,427.80 29.40 4,641,809.31 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（ %） 1 年以内 6,887,087.10 344,354.35 5.00 1 至 2 年 523,008.68 52,300.87 10.00 2 至 3 年 84,626.50 25,387.95 30.00 3 至 4 年 120,000.00 60,000.00 50.00 4 至 5 年 59,396.80 47,517.44 80.00 合 计 7,674,119.08 529,560.61 （ 2） 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金、押金 10,293,386.11 4,825,896.83 备用金 413,400.00 899,340.28 资金往来 956,000.00 850,000.00 合 计 11,662,786.11 6,575,237.11 （ 3） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 关联方关 系 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 （ %） 坏账准备 期末余额 阜南县公共资源交易 中心 非关联方 保证金 939,000.00 1 年以内 8.05 46,950.00 蔚县公共资源交易中 心 非关联方 保证金 800,000.00 1 年以内 6.86 40,000.00 宁波市鄞州区滨海开 发建设有限公司 非关联方 保证金 208,936.00 1 年以内 1.79 10,446.80 四川日报招标比选网 络技术有限公司 非关联方 保证金 140,000.00 1 年以内 1.20 7,000.00 瓦房店市工程建设招 投标管理办公室 非关联方 保证金 140,000.00 1 年以内 1.20 7,000.00 合 计 — 2,227,936.00 19.10 111,396.80 3、长期股权投资 （ 1）长期股权投资分类 公告编号： 2017-001 55 / 56 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减 值 准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 6,533,594.00 6,533,594.00 6,186,679.00 6,186,679.00 对联营、 合营企业投资 合 计 6,533,594.00 6,533,594.00 6,186,679.00 6,186,679.00 （ 2）对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本 期 减 少 期末余额 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 上海建学中小企 业创新服务有限 公司 700,000.00 700,000.00 Longilat Design Group International INC. 5,486,679.00 346,915.00 5,833,594.00 合 计 6,186,679.00 346,915.00 6,533,594.00 4、营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 161,667,190.68 135,304,918.79 100,365,485.41 69,987,027.10 其他业务 合 计 161,667,190.68 135,304,918.79 100,365,485.41 69,987,027.10 （ 六）补充资料 1、本期非经常性损益明细表 项 目 金额 说明 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,290,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 公告编号： 2017-001 56 / 56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -157,564.24 小 计 2,132,435.76 所得税影响额 23,634.64 合 计 2,156,070.40 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产 收益率（ %） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 1.22 0.02 0.02 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 -1.61 -0.02 -0.02 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2017 年 8 月 28 日

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